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A股今日最佳拍档“茅台配榨菜” 消费股仍是基金

【2020-04-22】

今日两市低开高走,虽然整体波动幅度不大,但盘面不乏亮点,最惹人注目的当属贵州茅台和涪陵榨菜盘中同创新高。


贵州茅台今日小幅高开,随后震荡上扬,盘中最高价摸至1249.5元,盘中创历史新高,这也是贵州茅台时隔五个月后再创新高。



事实上贵州茅台这波股价创新高的过程走的并不顺畅,自去年11月19日该股股价见顶调整以来,期间最大调整幅度一度超过20%,依然十分考验持筹者的信仰。


该股股价走强的背后的主要驱动力是昨日晚间贵州茅台公布了2019年的财报,财报显示,公司2019年实现营业总收入888.54亿元,同比增长15.10%,实现净利润412.06亿元,同比增长17.05%,公司营收、净利均再创历史新高。


太平洋证券研究员黄付生、郑汉镇表示,贵州茅台全年营业总收入888.54亿元、净利润412.06亿元,相比业绩预告的885亿元、405亿元均有所提升,收入基本符合预告、净利润略超预期。


中信证券薛缘、顾训丁则直接表达了对贵州茅台的看好态度,其在22日的研报中指出,贵州茅台2019年营收/净利润同增15%/17%,完美收官。疫情下公司龙头优势凸显,2020年业绩高确定性增长,看好茅台凭借强大的品牌力和稀缺性,表现出更抗周期波动的稳定性,享受估值溢价。综合判断2020Q1收入/净利润均望实现10%+增长。本周发布报告上调公司1年目标价至1500元,坚定推荐,维持“买入”评级。


值得注意的是,同属于大消费板块的另一只龙头股涪陵榨菜表现也尤为亮眼,盘中同样创出历史新高。


该股今日小幅低开,随后震荡走高,盘中最高价摸至36.58元续创历史新高,截止收盘。该股收报35.55元,总市值达到280亿元。



涪陵榨菜大涨的背后同样是受到业绩推动。4月21日晚间,涪陵榨菜发布2020年一季度报告,实现营收4.83亿元,同比下滑8.33%,实现净利润1.66亿元,同比增长6.67%,扣非后净利润为1.57亿元,同比增长2.27%。


值得注意的是,公司一季度预收账款和回款十分亮眼,期末预收账款较年初增加1.66亿元,回款同比提速36.03%,远超收入增速,表明一季度经销商打款积极性明显提高,背后反应的实质是终端动销十分旺盛,一季度经销商出货量同比大幅增加,推动终端库存水平大幅降低。


在一些长期投资人看来,涪陵榨菜和贵州茅台今日创出或接近历史新高并非个案。尽管一季度全球金融市场受新冠疫情影响剧烈波动,但等到暴风雨稍有平息,多只白马股就已经站上历史新高。


星矿数据显示,剔除今年以来上市的新股后,4月份有近36只个股创出历史新高,而确定性的业绩是这些个股不断创出新高的重要因素。比如海天味业3月25日发布年报以来涨幅已经超过20%。


4月份创历史新高个股 来源:星矿数据

当前,消费股依然是基金的宠儿。光大金工数据显示,上周,股票型基金仓位大幅提升,并一举重回九成以上。与此同时,据私募排排网统计,近期百亿私募仓位也已经达到九成以上,创出历史新高。从布局方向来看,上周,消费再次出现在基金重点加仓板块中。


中欧基金的基金经理郭睿认为,消费股大涨的背后,主要有两大因素支持。其一,外部环境剧烈震荡,消费行业由于其稳定的现金流回报,更加容易受到资金的青睐;其二,随着复工复产以及国家多种政策刺激消费,打消了市场短期对于消费行业的担忧。







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