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巴菲特清仓 港股航空股下坠 石油股内房股券商股全线暴跌 A股节后咋走?

【2020-05-04】

受美股上周五大跌、今日期指继续下行、富时A50指数此前大跌等多方面的影响,港股市场开盘就大幅下挫,低开近3%。受巴菲特清仓航空股以及看不清石油股未来的言论影响,航空板块和石油板块一度跌幅居前。截至发稿,恒指跌近900点,跌幅3.61%。

此外,拖累港股大盘的还有内房股、内险股、中资券商股,基本都是全线下挫。此外,阿里概念股也跌幅较大。截至发稿,融创中国跌6.69%,中国恒大跌逾5%;新华保险跌5.39%、中国平安跌3.26%;海通证券跌6.51%,中信证券跌5.88%。

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恒指今日大幅低开

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港股今日跌幅居前板块

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阿里概念股走势

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港股内险股走势

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中资券商股走势

消息方面,香港金管局副总裁阮国恒表示,今年首季银行整体贷款总量上升2.8%,年率化增长逾11.4%,显示疫情下银行业未有收紧贷款;目前零售银行特定分类贷款质素维持良好,仍在历史较低水平,暂时不太关注信贷风险。

此外,从今天(4日)起,香港政府部门服务开始分阶段恢复正常,一些公共服务恢复正常办公时间

巴菲特清仓 港股航空股栽了

北京时间5月3日凌晨,2020年巴菲特股东大会、伯克希尔·哈撒韦年会正式开幕。巴菲特表示,伯克希尔清仓了其全美四大航空公司,包括美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空的全部股票,共计65亿股。

巴菲特表示,他们在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。具体来说,航空公司在这场危机中遭受了不成比例的痛苦,新冠病毒已使航空业发生了非常重大的变化。”

巴菲特说:“我不羡慕任何担任航空公司CEO的人。航空公司的业务发生了重大变化。对我来说,未来的前景不那么明朗了,对航空公司来说世界变了,我祝他们一切顺利,但这是我们直接拥有的将会受到损害业务之一。”

至于未来的投资,巴菲特称虽然目前还未发现比较有兴趣的公司,但当前仍是买入股票的好时机。长期看,股票回报高于国债,当前情况下分散投资是较好选择。

显然,巴菲特的清仓举措对于航空股来说是一个重大的负面利空。一方面受到巴菲特清仓的影响,一方面受到港股大盘的打压,今日港股航空板块走势是这样的:

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三桶油暴跌 中石油港股跌近10%

巴菲特在5月3日的股东大会上还表示,原油生产未来几年会显著下降,因为需求大幅下降,20美元一桶油价是让油企没办法进行下去的,钻井活动都会下降。不知道未来油价是不是会显著增长。产油企业的未来无法预测。如果油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款,而将无法想象股权持有者会遭遇什么。

今年频现黑天鹅的原油行业可以说是最受关注的行业,没有之一。

目前,西方各大石油公司的股价基本都是惨不忍睹。美国最大的石油公司埃克森美孚今年以来的股价,最大跌幅一度接近60%,虽然反弹之后跌幅收窄至近40%,但后市仍然难言乐观。连埃克森美孚股价都跌成这样,其他石油公司的股价可想而知。

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今日,美国原油继续大幅下挫,截至发稿,美原油6月合约跌幅为6.83%。

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港股石油板块也跟随大盘大跌。截至发稿,中国石油港股跌9.68%,中国石化港股跌8.67%、中海油跌7.05%。

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A股会怎么走?

就当前市场来看,如果全球市场明天没有明显反弹,A股周三开盘大概率大幅低开。好消息是,截至目前,富时A50期货出现快速拉升,由跌转涨。

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就此前走势来看,A股走势相对缓和,并未随国际市场大涨大跌。不过,港股的走势可能对相关板块带来压力,例如,保险股、航空股和券商股。

对于颇受关注的航空板块来说,浙商证券最新研报认为,需求增速放缓和人民币兑美元贬值,是此轮航空股下跌的主要原因。受中美贸易摩擦的影响,中国出口增速放缓,影响了航空出行需求增长。此外,新冠疫情的国内爆发和海外蔓延,亦对航空出行需求造成严重冲击。

不过浙商证券表示,当前航空估值已接近历史底部,性价比较高。A股和H股航空公司当前估值水平,均已接近上市以来的最低位,且H 股航空公司当前PB值均已跌至历史最低位以下。A股方面:国航、东航、南航当前PB分别为1.1倍、1.0倍、1.0倍,PB最低值区间约为 0.7 倍-0.9 倍。国航、东航、南航当前 EV/EBITDA分别为6.1倍、7.0倍、7.4倍,EV/EBITDA 最低值区间约为6.4 倍-7.1倍。

浙商证券表示,航空供给或有实质性收缩,运力增速有望随着飞机引进进度延迟、未来资本性支出减少和 B737Max 复飞时间不确定而放缓。需求端,随着国内疫情的控制和海外疫情的逐渐见顶,全国范围高校陆续开学,以及北京市即将下调疫情应急响应级别,居民出行需求有望自5月开始恢复。







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